Credit Suisse afirmó el jueves que solicitará prestados hasta US dólares americanos54.000 millones al banco central de Suiza para reforzar la liquidez y la confianza de los inversores, una vez que la caída de sus acciones intensificara el miedo a una crisis bancaria mundial.
El anuncio del banco, que se generó en plena noche en Zúrich, provocó una subida del veinticuatro% en las acciones de Credit Suisse y contribuyó a invertir ciertas fuertes pérdidas registradas en los mercados bursátiles, provocadas por el miedo de los inversores a posibles retiradas masivas de fondos en el mundo entero.
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Los inconvenientes de Credit Suisse, el primer gran banco mundial que precisa un balón de oxígeno desde la crisis financiera de dos mil ocho, han generado serias dudas sobre si los bancos centrales van a ser capaces de sostener su lucha contra la inflación con violentas subidas de los modelos de interés.
El banco, el segundo más grande de Suiza, afirmó que ejercitará una alternativa para solicitar prestado hasta cincuenta.000 millones de francos suizos (US dólares americanos54.000 millones) al banco central.
Las autoridades suizas aseguraron el miércoles que Credit Suisse cumple “los requisitos de capital y liquidez impuestos a los bancos de relevancia sistémica”, por lo que va a poder acceder a la liquidez del banco central en caso preciso.
Los analistas de JP Morgan estiman que las medidas van a dar tiempo al banco suizo para realizar su reestructuración.
“La combinación de medidas habría de ser suficiente para frenar los movimientos negativos en la estructura de capital, ya que el mercado ha descontado el impacto potencial de las presiones de liquidez”, afirmó JP Morgan en una nota el jueves.
Mientras sus acciones se recobraban, el costo de asegurar la exposición a la deuda de Credit Suisse se caía. Las permutas de cobertura contra impago (CDS, por sus iniciales en inglés) a 5 años bajaron ciento veintiocho puntos básicos, hasta mil dieciseis puntos básicos, desde el cierre del miércoles, tras haber alcanzado máximos históricos ese día.
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El índice bancario europeo subía un dos con cuatro% tras la trágica intervención suiza, con los grandes valores bancarios de la zona en alza, al paso que la protección en frente de los bonos emitidos por BNP Paribas, Deutsche Bank y UBS asimismo reculaba.
A lo largo de la mayoría de la jornada asiática, las acciones habían continuado en números colorados mientras que los inversores se apuraban a cobijarse en el oro, los bonos y el dólar. Aunque el anuncio de Credit Suisse asistió a recortar ciertas pérdidas, la negociación era volátil y la confianza débil.
El jefe de la patronal bancaria nipona aseveró que, de momento, no hay rastros de que el sistema de finanzas japonés se vea perjudicado por una crisis de confianza en Credit Suisse, ya que los bancos nipones están bien capitalizados.
El crédito de Credit Suisse se efectuará en el marco de la línea de préstamos garantizados y de una línea de liquidez en un corto plazo, absolutamente colateralizada por activos de alta calidad. También ha anunciado ofertas de títulos de deuda senior por un precio de hasta tres mil millones de francos.
El consejero encargado de Credit Suisse, Ulrich Koerner, afirmó a los empleados del banco en una nota que deben centrarse en los hechos, mientras que se comprometió a avanzar de forma rápida con un plan para racionalizar las operaciones.
Según Koerner, Credit Suisse proseguirá centrándose en la transformación desde una situación de fortaleza, citando una mejor ratio de cobertura de liquidez y las recientes ampliaciones de capital.
Por su parte, banqueros de Credit Suisse en Asia se pusieron en contacto con los clientes del servicio para sosegarlos tras la última entrada de fondos.
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“Les hemos dicho que lean los extractos y que se fijen en el hecho de que compramos bonos de tres mil millones de francos pues están muy baratos”, afirmó un banquero de Hong Kong que no deseó dar su nombre.
EPICENTRO EUROPEO
Los inconvenientes del banco, de ciento sesenta y siete años de antigüedad, han apartado el foco de atención de los inversores y reguladores de Estados Unidos a Europa, donde Credit Suisse provocó una venta masiva de acciones bancarias una vez que su mayor inversor afirmara que no podía suministrar más ayuda financiera debido a limitaciones regulativas.
La preocupación por Credit Suisse se sumó a los miedos más generales del ámbito bancario generados por la caída de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, dos empresas estadounidenses de tamaño medio, la semana pasada.
Los inversores asimismo están pendientes de las medidas que adopten los bancos centrales y otros organismos reguladores para restituir la confianza.
Los responsables económicos y monetarios de Australia y Corea del Sur procuraron sosegar a los mercados asegurando que los bancos de sus jurisdicciones estaban bien capitalizados.
La quiebra de SVB la semana pasada, seguida de la de Signature Bank un par de días después, llevó a las acciones de los bancos a una montaña rusa, ya que los inversores temían otra quiebra como la de Lehman Brothers, el gigante de Wall Street cuya caída desencadenó la crisis financiera mundial.
El miércoles, las acciones de Credit Suisse lideraron una caída del siete% en el índice bancario europeo.
Las ventas hicieron temer una amenaza más extensa para el sistema de finanzas, y dos fuentes de supervisión afirmaron a Reuters que el Banco Central Europeo se había puesto en contacto con los bancos bajo su vigilancia para interrogarles sobre sus exposiciones a Credit Suisse.
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El Tesoro de Estados Unidos asimismo afirmó que estaba observando la situación en torno a Credit Suisse y que estaba en contacto con sus análogos mundiales.
PRÓXIMOS PASOS
La veloz subida de los modelos de interés ha complicado a ciertas empresas la devolución o el pago de los intereses de los préstamos, incrementando las posibilidades de pérdidas para unos prestamistas ya preocupados por una recesión.
Los operadores apuestan ahora por que la Reserva Federal, de la que la semana pasada se aguardaba que acelerase sus subidas de géneros de interés frente a la persistencia de la inflación, haga una pausa o dé marcha atrás.
Las apuestas a una enorme subida de los modelos de interés del BCE en la asamblea del jueves asimismo se evaporaron de forma rápida. Los costos del mercado monetario sugerían que los operadores veían ahora menos de un veinte% de posibilidades de una subida de géneros de cincuenta puntos básicos.
Por ahora, los inversores se centran en Credit Suisse.
“El siguiente paso esencial debe darlo su consejero encargado y enseñar su nueva estrategia al público a la mayor brevedad para sosegar a los mercados”, Tareck Horchani, responsable de operaciones de corretaje preferente de Maybank Securities en Singapur.
Reuters
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Bogotá (Colombia), 1989. Apasionado por la investigación y el análisis de temas de interés público. Estudió comunicación social en la Universidad de Bogotá y posteriormente obtuvo una maestría en periodismo investigativo en la Universidad de Medellín. Durante su carrera, ha trabajado en diversos medios de comunicación, tanto impresos como digitales, cubriendo temas de política, economía y sociedad en general. Su gran pasión es el periodismo de investigación, en el cual ha destacado por su habilidad para descubrir información relevante y sacar a la luz temas que a menudo se mantienen ocultos.
